转债进取（150189）简介

转债进取（150189）简介

基金全称：招商转债分级债券投资基金

基金简称：招商转债分级债券B

基金代码：150189（主代码）

基金类型：分级杠杆

发布日期：2014 年7 月7 日

成立日期/规模：2014年7月31日/13.692亿份

基金管理人：招商基金

基金托管人：中国农业银行

基金经理：马龙

成立领取股息：累计每股0.00元（0次）

管理费：0.80%（每年）

托管费：0.20%（每年）

销售服务率：---（每年）

最大订阅率：---（前端）

最大订阅率：---（前端）

最大赎回率：---（前端）

业绩比较基准：60%*中信标普转债指数+40%*中债综合指数

追踪目标：本基金无追踪目标

基金分级信息

亲子基金：161719（家长） 150188 150189（孩子）

是否配对转换： 是

是否转入LOF: 否

休馆期间：无

提前终止条款：无

定期转换日期：每个会计年度的12月15日（基金合同有效期不足六个月、运行期满的除外）（遇节假日顺延）。

不定期转换条件：招商转债份额资金净值达到1.400元时；当招商转债B股基金份额参考净值达到0.450元时。

固定收益股年化收益率：中国人民银行公布实施的金融机构三年期存款基准利率（税后）+利差

损失临界点：无

保证收入临界点：无

超额收益临界点：无